■本報記者 任小雨

    日前，據中商產業(yè)研究院發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據顯示，今年6月份中國出口稀土5455.5噸，同比增長27.2%；1月份-6月份中國出口稀土2.6萬噸，與去年同期相比出口量持平。今年6月份中國出口稀土49.5百萬美元，同比增長42.7%；1月份-6月份中國稀土出口額達256.7百萬美元，同比增長26%。

    在此背景下，稀土行業(yè)上市公司盈利能力得到進一步釋放，成為稀土板塊近期頻頻異動的重要原因。《證券日報》市場研究中心根據同花順數(shù)據統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有19家公司披露了2018年中報業(yè)績預告，業(yè)績預喜公司達到12家，占比63.16%。具體來看，威華股份、江特電機、五礦稀土和中科電氣等4家公司均預計2018年上半年凈利潤同比翻番，高成長性尤為凸顯。另外，博實股份、天通股份、橫店東磁、中鋼天源、東方鋯業(yè)、大洋電機、正海磁材、華鐵股份等8家公司2018年中報業(yè)績均有望繼續(xù)增長。

    對此，分析人士普遍認為，在行業(yè)整頓常態(tài)化的情況下，環(huán)保將成為稀土行業(yè)供給側結構性改革的主要推動力，需求穩(wěn)步增長，鐠釹供需緊平衡，旺季采購將推升稀土價格，稀土價格有望繼續(xù)上行。另外，下游新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展和開工旺季的到來將拉動對稀土磁材以及上游稀土原料的需求，伴隨著行業(yè)供需格局的邊際改善，在多重因素疊加共振下，行業(yè)相關上市公司業(yè)績整體向好預期不斷增強，板塊配置機會備受機構關注，具有業(yè)績支撐的龍頭股有望獲得市場主流資金的追捧。

    二級市場上，昨日，稀土板塊盤中異動明顯，板塊內有14只成份股實現(xiàn)上漲，占比逾四成。其中，西藏發(fā)展、包鋼股份、鵬起科技、正海磁材、英洛華、廣晟有色、有研新材和東方鋯業(yè)等8只個股漲幅居前。

    值得一提的是，盡管近期股指呈現(xiàn)持續(xù)調整的態(tài)勢，但仍有13只稀土概念股股價實現(xiàn)連續(xù)上漲，上漲天數(shù)均達到3天以上，盡顯強勢。其中，包鋼股份、盛和資源2只龍頭股連續(xù)上漲天數(shù)均達到5天，西藏發(fā)展、鵬起科技、廣晟有色、有研新材、東方鋯業(yè)、江西銅業(yè)、安泰科技、江特電機等8只個股股價連漲天數(shù)也均達到4天。

    在上半年稀土出口額增長、上市公司業(yè)績整體向好預期增強的支撐下，稀土概念股成為當前場內主流資金布局的重點領域，上述實現(xiàn)連漲的13只個股中，昨日共有9只個股備受大單資金的青睞，合計吸金4955萬元。分別為江西銅業(yè)（1692.57萬元）、諾德股份（840.12萬元）、廣晟有色（768.97萬元）、有研新材（560.5萬元）、英洛華（410.48萬元）、東方鋯業(yè)（373.75萬元）、湘電股份（166.49萬元）、正海磁材（115.31萬元）和鵬起科技（27.19萬元）。

    對于板塊的配置機會，長江證券認為，2018年上半年稀土價格中樞震蕩上行，預計板塊業(yè)績表現(xiàn)相對亮麗。短期來看，環(huán)保督查“回頭看”先后深入江西贛州、內蒙古包頭、廣西等稀土主產區(qū)，造成大量無證稀土開采及冶煉分離企業(yè)停產，疊加環(huán)保成本的提升使行業(yè)生產成本接近盈虧平衡點，預計短期稀土價格將持續(xù)上行。業(yè)績方面，受益上半年稀土價格中樞上行疊加行業(yè)性稀土配額提升，預計稀土企業(yè)2018年上半年收入同比增速穩(wěn)步上行。建議關注以下5只績優(yōu)股：江特電機、五礦稀土、中科電氣、博實股份、天通股份。