昨日滬深大盤指數(shù)延續(xù)上周強勢，創(chuàng)業(yè)板成交量放大，題材概念股活躍，其中芯片概念股漲幅居前，國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金（下稱“大基金”）所投資的標的表現(xiàn)突出。

    芯片題材活躍

    昨日，國科微和兆易創(chuàng)新雙雙錄得漲停，整個國產(chǎn)芯片板塊漲幅超過2%。芯片題材股近期持續(xù)活躍，Wind芯片國產(chǎn)化指數(shù)自2月以來累計上漲近30%，其中，中科曙光、兆易創(chuàng)新、士蘭微等股票今年以來在同業(yè)中漲幅居前。不過，板塊中超過七成個股今年以來表現(xiàn)一般。

    消息面上，據(jù)蘋果公布的全球供應商名單中，半導體封裝龍頭長電科技入選。在人工智能前沿領域，芯片應用也備受關注。日前在上海中國家電及消費電子展同期論壇上，與會嘉賓坦言，業(yè)內(nèi)還沒有對人工智能芯片的界定達成共識。清華大學微納電子系主任、微電子所長魏少軍提醒，現(xiàn)在AI（人工智能）芯片發(fā)展太熱，殺手級應用還沒出現(xiàn)。目前大部分的AI芯片創(chuàng)業(yè)者都會成為“先烈”。

    今年政府工作報告將集成電路列入發(fā)展實體經(jīng)濟的首位，業(yè)界備受鼓舞，2017年半導體增速超過電子制造業(yè)整體水平。

    工信部統(tǒng)計顯示，去年國內(nèi)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值比上年增長13.8%，增速比2016年加快3.8個百分點。其中，生產(chǎn)集成電路1565億塊，比上年增長18.2%。

    “大基金”推動

    半導體行業(yè)資深專家莫大康表示，中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展關鍵在于企業(yè)進步，特別是骨干企業(yè)的進步，如芯片設計企業(yè)：華為海思半導體、展訊半導體；芯片制造企業(yè)：中芯國際、華虹集團；芯片封裝、測試企業(yè)：長電科技、通富微電、華天科技，每個類別中兩到三家企業(yè)的表現(xiàn)才是關鍵。

    集成電路行業(yè)骨干企業(yè)也正是大基金的投資重點。據(jù)統(tǒng)計，自2014年9月該基金成立以來，大基金一期募集資金1387億元已基本投資完畢，累計有效決策超過62個項目，涉及上市公司23家。另外二期正在募集，預計籌資規(guī)模將達1500-2000億元左右。

    關于大基金二期的投資方向，長江證券研究指出集成電路（IC）仍是重中之重，國內(nèi)IC制造企業(yè)在未來3-5年的資本開支壓力依然巨大；另外，IC設計企業(yè)關注度會提升，伴隨著二期大基金的成立，更多中小設計公司有望受益；此外，大基金二期的覆蓋范圍可能會往IC產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸，下游模組廠商、上游材料廠商都有可能納入投資范圍。

    鑒于大基金兼具國家戰(zhàn)略的引導性和市場化運作，所投資標的表現(xiàn)突出，近期漲幅居前的芯片個股多數(shù)都能見到大基金的身影。并且在今年，大基金加速布局，通過協(xié)議轉讓等方式快速鞏固股權地位。

    2月底，國內(nèi)半導體封裝測試巨頭通富微電公告，大基金通過收購原二股東股份，將持股比例增至21.72%，晉級為二股東。公司表示，本次受讓將進一步加強與通富微電合作與聯(lián)系，支持集成電路龍頭企業(yè)發(fā)展，帶動中國IC制造產(chǎn)業(yè)整體水平和國際競爭力的上升。當天公司股價就漲停，截至當前股價累計漲幅已超過11%。

    較早前的1月份，大基金還聯(lián)合地方創(chuàng)投資金認購景嘉微13億元定增募資，用于高性能圖形處理器研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目。另外，去年大基金協(xié)議入股的兆易創(chuàng)新，3月也發(fā)布了修訂版的收購方案，擬發(fā)行股份斥資17億元收購上海思立微全部股權，發(fā)行價89.95元/股。截至3月12日收盤，兆易創(chuàng)新股價漲停收于192.81元/股。