本報記者 趙彬彬

    永泰能源債務(wù)重整工作迎來巨大進展。12月17日，永泰能源公告稱，12月16日，公司重整計劃經(jīng)第二次債權(quán)人會議高票通過，山西省晉中市中級人民法院于同日裁定批準永泰能源股份有限公司重整計劃，并終止永泰能源重整程序。

    永泰能源表示，通過本重整計劃的順利實施，公司基本面將發(fā)生根本性改善，盈利能力持續(xù)提升，借助各方資源整合資產(chǎn)，重回良性發(fā)展軌道。公司價值將得到進一步提升，為全體債權(quán)人與出資人提供更可預(yù)期、質(zhì)效更高的回報，同時也有利于保護中小投資者的合法權(quán)益。

    重整方案高票通過

    永泰能源針對不同債權(quán)制定了詳細的清償方案，既保障各方利益又確保方案的落地執(zhí)行。

    根據(jù)重整計劃，永泰能源擔保債權(quán)延期12年清償分期清償，利率執(zhí)行5年期LPR；普通債權(quán)每家債權(quán)人50萬元以下的部分以現(xiàn)金方式清償，超過50萬元的債權(quán)部分，按照20.78%的比例延期12年分期清償，利率執(zhí)行5年期LPR的7折，剩余債權(quán)以永泰能源資本公積金轉(zhuǎn)增股票按照1.94元/股的抵債價格進行以股抵債，可共計抵償約190億元債務(wù)。

    公告顯示，有財產(chǎn)擔保債權(quán)組同意重整計劃草案的債權(quán)人人數(shù)為6家，占出席會議的該組債權(quán)人總數(shù)的100%，已超過出席會議的該組債權(quán)人的半數(shù)；其所代表的債權(quán)金額為人民幣68.28億元，占有財產(chǎn)擔保債權(quán)總額的97.01%，已超過該組債權(quán)總額的三分之二。普通債權(quán)組同意重整計劃草案的債權(quán)人人數(shù)為527家，占出席會議的該組債權(quán)人總數(shù)的90.39%，已超過出席會議的該組債權(quán)人的半數(shù)；其所代表的債權(quán)金額為人民幣365.67億元，占普通債權(quán)總額的87.26%，已超過該組債權(quán)總額的三分之二，公司重整計劃獲高票通過。

    有業(yè)內(nèi)人士表示，永泰能源本次債轉(zhuǎn)股價格，參考每股凈資產(chǎn)為依據(jù)，按照1.94元/股作為轉(zhuǎn)股價，定價合理，顯著優(yōu)于市場平均水平，既保護了現(xiàn)有債權(quán)人的利益，又維護了中小投資者權(quán)益。考慮利息因素，本次重整的普通債權(quán)本金清償率達到100%，確保了債權(quán)人債務(wù)清償?shù)淖畲蠡?，這也是重整計劃獲得高票通過的原因之一。

    聚焦煤電一體化

    永泰能源是A股最大的綜合能源民營上市企業(yè)，經(jīng)過多年深耕，已形成電力、煤炭和等業(yè)務(wù)板塊，資產(chǎn)規(guī)模已達千億元。在債務(wù)重整推進的同時，永泰能源也堅定了未來的發(fā)展方向：圍繞綜合能源供應(yīng)商定位，推行煤電一體化融合成長，致力于成為具有區(qū)域競爭力的大型綜合能源供應(yīng)商。

    經(jīng)營計劃方面，永泰能源表示公司將按照“短期強身聚焦、中長期強本固基”的思路，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定向好，實現(xiàn)“鳳凰涅槃”。

    短期來看，公司將在確保安全生產(chǎn)的同時，加快推進在建華興電廠二期、南陽電廠、丹陽電廠等電力項目進度，爭取早日投產(chǎn)見效，實現(xiàn)在運電力裝機規(guī)模1109萬千瓦的目標。值得一提的是，丹陽電廠項目已于2020年二季度正式開工，項目投產(chǎn)后可向丹陽市實現(xiàn)集中供熱，是該市唯一集中熱源點，計劃2021年四季度投運。

    此外，公司也將創(chuàng)新煤炭生產(chǎn)運作管理，不斷提升技術(shù)裝備水平，通過系統(tǒng)優(yōu)化升級，產(chǎn)能核定，確保煤炭產(chǎn)能提升至1155萬噸/年。公司還計劃通過技術(shù)改造，實施投資小，見效快的項目，實現(xiàn)資源綜合利用，增加效益。

    長期來看，永泰能源將加大技術(shù)創(chuàng)新力度，不斷提升核心競爭力，加強內(nèi)部生產(chǎn)管理，降本增效。做好煤電融合，提高產(chǎn)業(yè)附加值，加快形成煤炭的自產(chǎn)、自銷、自用的煤電互動新局面。

（編輯 何帆）