本報記者 周尚伃

    月度金股的配置策略與個股選擇，長期以來備受市場關(guān)注。截至10月8日記者發(fā)稿，已有26家券商公布了10月份的金股推薦名單，去重后共覆蓋196只個股。其中，兆易創(chuàng)新獲得5家券商一致推薦，科技成長領(lǐng)域整體獲券商集中看好。

    共同看好科技成長領(lǐng)域

    從推薦集中度來看，10月份券商金股的推薦呈現(xiàn)出較高的集中態(tài)勢，除了兆易創(chuàng)新外，藥明康德、立訊精密均獲得4家券商推薦；大金重工、?？低?、華友鈷業(yè)、藍思科技、愷英網(wǎng)絡(luò)、海光信息、石頭科技、恒立液壓、深信服、洛陽鉬業(yè)等個股均獲得3家券商推薦，共同構(gòu)成本月機構(gòu)推薦數(shù)量領(lǐng)先、市場共識度較高的一批優(yōu)質(zhì)個股。

    其中，10月份，推薦兆易創(chuàng)新的券商名單涵蓋中泰證券、東海證券、中原證券、中航證券、華金證券等5家。中原證券表示，兆易創(chuàng)新為國內(nèi)存儲器領(lǐng)先企業(yè)，存儲器產(chǎn)品持續(xù)豐富產(chǎn)品線及提升市場占有率，并有望受益于AI領(lǐng)域新需求所帶來的增長。

    對于10月份A股市場走勢，券商分析師整體看好“紅十月”行情，認為科技成長領(lǐng)域的投資確定性相對更高。華泰證券研究所策略首席兼金融工程聯(lián)席首席分析師何康表示：“國慶節(jié)后，A股市場交投意愿有望邊際回暖，或迎來政策及業(yè)績布局窗口期，科技與順周期為關(guān)注重點。”

    “10月份，A股和港股市場有望受益于長期政策布局、密集的產(chǎn)業(yè)催化事件以及相對寬松的流動性環(huán)境。”在中國銀河證券策略首席分析師楊超看來，A股的機遇可能更多集中在科技成長領(lǐng)域，而港股則受益于獨特的市場結(jié)構(gòu)和外部流動性預(yù)期。

    “‘紅十月’行情預(yù)計展開。”申萬宏源研究總經(jīng)理、首席策略分析師王勝認為，10月份是關(guān)鍵的政策布局窗口，而9月份調(diào)整兌現(xiàn)后，有利于資本市場預(yù)期穩(wěn)中有升，短期市場沒有大級別調(diào)整風(fēng)險?？萍籍a(chǎn)業(yè)催化仍在趨勢中，海外AI產(chǎn)業(yè)趨勢向上且尚未觸及邊界，國內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)趨勢也在穩(wěn)步推進，后續(xù)結(jié)構(gòu)熱度可能重新上升。

    在具體配置方向上，楊超建議關(guān)注科技成長與高端制造。他表示，新質(zhì)生產(chǎn)力引領(lǐng)科技制造升級，政策端持續(xù)加碼科技創(chuàng)新，聚焦數(shù)字經(jīng)濟、空天信息、高端裝備等領(lǐng)域，建議關(guān)注衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)與空間算力、AI與能源數(shù)字化、高端材料與芯片自主等。

    9月份8只金股漲超50%

    回顧9月份，券商金股的“成色”得到市場驗證。Wind資訊數(shù)據(jù)顯示，9月份，券商共推薦301只金股，其中165只個股當(dāng)月實現(xiàn)股價上漲，占比達54.82%。

    從個股表現(xiàn)看，9月份共有8只金股漲幅超50%。其中，財通證券推薦的協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)以81.7%的漲幅居首，華安證券推薦的精智達、華龍證券推薦的偉創(chuàng)電氣分別以71.73%、70.85%的漲幅緊隨其后。此外，國融證券推薦的新泉股份、華安證券推薦的均勝電子、西部證券推薦的億緯鋰能、國盛證券推薦的興業(yè)銀錫、海通國際推薦的三花智控等5只金股當(dāng)月漲幅均超50%，覆蓋了信息技術(shù)、工業(yè)、可選消費等多個領(lǐng)域。

    值得關(guān)注的是，機構(gòu)關(guān)注度與股價表現(xiàn)并非完全正相關(guān)。東方財富在9月份保持高人氣，共獲得5家券商的聯(lián)合推薦，但該股當(dāng)月跌幅為6.19%。同樣獲得5家券商推薦的愷英網(wǎng)絡(luò)、中興通訊、新華保險，當(dāng)月漲跌幅分別為20.67%、0.44%、-10.38%，呈現(xiàn)明顯分化。

    作為衡量券商研究實力的一大指標，9月份，“華安證券金股指數(shù)”以15.12%的月漲幅斬獲第一，“光大證券金股指數(shù)”“國盛證券金股指數(shù)”“太平洋證券金股指數(shù)”“東莞證券金股指數(shù)”“國元證券金股指數(shù)”“民生證券金股指數(shù)”緊隨其后，月漲幅均超10%。