本報(bào)記者 張穎 見習(xí)記者 任世碧

    隨著上市公司2021年年報(bào)披露進(jìn)入密集期，部分頂流私募基金持倉初露端倪，特別是高毅資產(chǎn)作為私募界的頂流機(jī)構(gòu)持倉變化備受市場的關(guān)注。

    同花順數(shù)據(jù)顯示，截至3月22日，在已披露2021年年報(bào)的上市公司中，共有35家上市公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)陽光私募基金身影，合計(jì)持股數(shù)量為15.54億股，合計(jì)持股市值達(dá)203.67億元。其中，22只個(gè)股成為2021年四季度陽光私募新進(jìn)增持的重點(diǎn)目標(biāo)，而中國巨石、萬華化學(xué)、銅峰電子、惠泰醫(yī)療、紫金礦業(yè)、東方財(cái)富等6只個(gè)股在去年四季度獲頂流私募基金高毅資產(chǎn)新進(jìn)增持。

    對此，接受《證券日報(bào)》記者采訪的私募排排網(wǎng)研究主管劉有華表示，“頭部私募基金持倉品種一方面是看好這些品種的成長性，這些品種普遍年報(bào)業(yè)績表現(xiàn)出色，而且絕大多數(shù)為高景氣度行業(yè)的龍頭公司，因此未來業(yè)績持續(xù)維持高增長的確定性非常高；另一方面是看好這些品種存在業(yè)績改善的可能，有些百億元私募基金持倉品種所在行業(yè)正處于業(yè)績拐點(diǎn)，估值也具有較高的安全邊際，隨著這些品種的盈利持續(xù)改善，有望迎來估值修復(fù)和業(yè)績改善的戴維斯雙擊行情。”

    年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在高毅資產(chǎn)旗下的基金經(jīng)理中，鄧曉峰、馮柳、卓利偉、孫慶瑞等四名基金經(jīng)理去年四季度分部持倉浮出水面。在已披露年報(bào)的上市公司中，紫金礦業(yè)、東方財(cái)富、康緣藥業(yè)、利安隆、中國巨石、萬華化學(xué)、銅峰電子、惠泰醫(yī)療等8家公司股票在去年四季度獲高毅資產(chǎn)持倉，合計(jì)持股市值達(dá)132.03億元。

    其中，2021年四季度，鄧曉峰管理的私募基金高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃新進(jìn)持有中國巨石、萬華化學(xué)等2只個(gè)股，持股數(shù)量分別為2099.99萬股、1216.33萬股，持股市值也分別達(dá)到3.82億元、12.28億元。同時(shí)，鄧曉峰在2021年四季度繼續(xù)加倉紫金礦業(yè)、東方財(cái)富等2只個(gè)股，增持?jǐn)?shù)量分別為2079.98萬股、235.26萬股，最新持股數(shù)量分別為94087.85萬股、5137.12萬股，持股市值分別為91.27億元、19.06億元。

    除鄧曉峰之外，卓利偉管理的私募基金高毅利偉精選唯實(shí)基金新進(jìn)惠泰醫(yī)療前十大流通股股東名單，持股數(shù)量為26.62萬股，持股市值為7453.82萬元；孫慶瑞管理的高毅慶瑞6號瑞行基金入駐銅峰電子的前十大流通股股東名單，新進(jìn)數(shù)量292.26萬股，持股市值為2761.86萬元。

    此外，馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金長期持有康緣藥業(yè)。2018年三季度，馮柳現(xiàn)身康緣藥業(yè)的前十大流通股股東名單，當(dāng)時(shí)新進(jìn)數(shù)量700萬股，到2019年一季度持股數(shù)量升至2950萬股。但是，從2019年二季度開始，他不斷減持直至2020年一季度退出該股前十大流通股股東名單。不過，2020年二季度，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金再次出現(xiàn)在該名單中，此時(shí)馮柳新進(jìn)持有1150萬股，到了2021年一季度末持倉數(shù)量增至2350萬股，至去年四季度，持倉近1年時(shí)間未變。

    良好的業(yè)績表現(xiàn)仍是高毅資產(chǎn)布局的重要?jiǎng)恿?。統(tǒng)計(jì)顯示，2021年四季度獲高毅資產(chǎn)持倉的8家公司2021年凈利潤全部實(shí)現(xiàn)同比增長，銅峰電子、中國巨石、萬華化學(xué)、紫金礦業(yè)等4家公司報(bào)告期內(nèi)凈利潤均實(shí)現(xiàn)同比翻番。

    市場表現(xiàn)方面，上述高毅資產(chǎn)持倉股今年以來股價(jià)表現(xiàn)較弱，紫金礦業(yè)、康緣藥業(yè)、利安隆等3只個(gè)股年內(nèi)股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，期間累計(jì)漲幅分別為13.40%、12.34%、0.92%。

    對于私募基金持倉品種的投資機(jī)會(huì)，廣州萬隆首席研究員吳啟宏對記者表示，“頭部私募基金的投資風(fēng)格是追求絕對收益，所以他們非常注重對風(fēng)險(xiǎn)的控制，同時(shí)重視基本面分析和長期投資價(jià)值，因此頭部私募基金的策略都是先看行業(yè)再選個(gè)股，選股階段時(shí)間內(nèi)能夠有所表現(xiàn)的行業(yè)龍頭品種。”

    巨澤投資董事長馬澄認(rèn)為，從最新的私募基金持倉來看，主要集中在化工、建材及消費(fèi)行業(yè)。布局化工的主要邏輯是全球能源價(jià)格不斷上漲，會(huì)帶動(dòng)化工產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上行，同時(shí)化工板塊自去年以來一直處于調(diào)整態(tài)勢，估值泡沫也得以消化，估值優(yōu)勢凸顯。

    表：2021年四季度獲高毅資產(chǎn)持倉的個(gè)股

    制表：任世碧

（編輯 張偉 上官夢露 策劃 趙子強(qiáng)）