本報記者 趙子強

    今天，各路資金可謂招數(shù)盡出，希望能刷新年內(nèi)新高，連石化雙雄都重出江湖，中國石油一度漲超8%，雖然滬指刷新了本輪上漲以來新高，最高漲至3723.85點，距離今年以來的高點也不足10點，但由于上方無形的心理壓力，滬指回落。

    對于中國石油的上漲，分析人士認為有三大理由：首先是國際油價上漲。其次是中石油經(jīng)過長時間的調(diào)整，其股價長期處于低位。最后是中石油的業(yè)績得以改善。根據(jù)2021年上半年財報顯示，報告期內(nèi)實現(xiàn)歸母凈利潤530億元，而去年同期是虧損299.9億元，經(jīng)營業(yè)績創(chuàng)七年同期最好水平。如此看來，中石油漲的道理在業(yè)績，說不定還有很強可持續(xù)性或可持續(xù)預(yù)期。

    回到盤口，截至收盤，上證指數(shù)跌1.42%，深證成指跌0.54%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.32%；滬深兩市合計成交額15131.83億元，兩市成交額連續(xù)第40個交易日突破1萬億元；北向資金凈賣出41.28億元；總體來看，兩市個股普跌，超3200只個股下跌。

    近期上漲的主要邏輯來自周期股的強勢上漲，金百臨咨詢資深分析師秦洪表示，近期周期股出現(xiàn)了炙手可熱的主升浪態(tài)勢，尤其是與新能源產(chǎn)業(yè)掛鉤的周期股更是節(jié)節(jié)走高，一年內(nèi)的漲幅大多在3倍甚至5倍左右，比如合盛硅業(yè)（603260）等品種。此類個股有大漲的邏輯，也有高成長業(yè)績的支撐。但需要注意的是當(dāng)周期股紛紛進入主升浪，甚至多年不漲的周期股，也僅僅因為“莫須有”的產(chǎn)業(yè)邏輯而大漲，往往就說明了周期股的行情漸漸進入尾聲。

    秦洪認為，目前A股市場成交量極其活躍，滬深兩市成交金額在周二突破1.5萬億元，說明流動性極其充足。這既說明市場的下檔接盤力量較為踴躍，周期股的估值回歸之路可能會有所反復(fù)，也說明A股市場后續(xù)走勢并不會因為周期股的估值回歸而迅速降溫。相反，實力機構(gòu)資金從周期股減持之后，迫切需要尋找新的投資方向，如此一來，又形成新的建倉行為，進而賦予A股新的買盤力量。

    富榮基金研究部總經(jīng)理郎騁成表示，中報行情后，資源品供需緊缺價格上漲帶來的業(yè)績彈性在短期行業(yè)比較中相對占優(yōu)，但需注意后續(xù)美聯(lián)儲貨幣收緊風(fēng)險，短期我們?nèi)钥春弥芷诎鍓K的行情。其次，從8月社融增速、PMI數(shù)據(jù)來看，后續(xù)隨著貨幣政策轉(zhuǎn)松、財政政策發(fā)力有見底回升的趨勢。穩(wěn)增長財政支出發(fā)力預(yù)期下，傳統(tǒng)基建鏈等低估值板塊短期受益，同樣可以關(guān)注仍處估值底部區(qū)間的信息基建鏈條。整體在流動性偏松的預(yù)期下市場成交預(yù)計維持活躍，結(jié)構(gòu)上短期市場風(fēng)格將趨于均衡，中長期仍然看好高景氣周期的電新、電子、軍工等。

    私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊表示，近期整體市場漲幅比較明顯，經(jīng)過了一段時間的上漲之后，整體的浮盈較大，所以今天的回調(diào)相對來說還是一個技術(shù)性調(diào)整。從盤面來看，前期漲幅較大的周期股都出現(xiàn)了比較大的調(diào)整，新能源則表現(xiàn)搶眼，依然維持了市場的做多熱情。我們認為，當(dāng)前情況下，市場整體的風(fēng)險不大，但短期的技術(shù)性調(diào)整在所難免，不必過度悲觀。

    iPhone13來了！這些板塊或迎來機會

    9月15日凌晨1點，蘋果將在官網(wǎng)直播在線特別活動，預(yù)計將發(fā)布最新款iPhone13以及最新款A(yù)ppleWatch等重要產(chǎn)品。

    官宣發(fā)布會日期的當(dāng)天市場相關(guān)概念股大漲，那么，明天哪些板塊會出現(xiàn)機會？

    首先是“果鏈”。萬聯(lián)證券分析稱，海外疫情的持續(xù)蔓延加大了海外手機市場需求的不確定性，但就國內(nèi)市場而言，華為讓出的高端手機市場份額并未被其他廠商完全占據(jù)，國內(nèi)高端手機換機需求一定程度上有所延后。iPhone13系列產(chǎn)品的推出或?qū)⒅铺O果進一步搶占華為國內(nèi)高端機份額。目前階段，消費電子板塊估值處于相對低洼區(qū)間，三季度消費電子旺季來臨，蘋果供應(yīng)鏈出貨穩(wěn)定性相對較高，布局果鏈優(yōu)質(zhì)標(biāo)的有望在未來收獲戴維斯雙擊，建議重點關(guān)注零部件組裝、光聲學(xué)器件、激光設(shè)備及射頻芯片等重點領(lǐng)域。

    第二是AR、VR板塊。有大V稱用蘋果手機打開這次發(fā)布會的邀請函，點擊logo，就會自動觸發(fā)AR混合現(xiàn)實功能。同時也有消息顯示，蘋果AR、VR頭顯芯片已攜手臺積電轉(zhuǎn)入試產(chǎn)階段，或?qū)⒂?022年發(fā)布。AR、VR被公認，是5G時代第一個會爆發(fā)的應(yīng)用。最近元宇宙與虛擬現(xiàn)實基礎(chǔ)技術(shù)就在AR與VR。

    首創(chuàng)證券：VR/AR及智能可穿戴等硬件設(shè)備是呈現(xiàn)元宇宙場景的重要載體。一切元宇宙當(dāng)中的場景都需要在硬件設(shè)備上呈現(xiàn)。VR、AR硬件設(shè)備將帶來僅次于智能手機的消費電子產(chǎn)業(yè)投資機會。推薦關(guān)注VR/AR概念相關(guān)的歌爾股份、水晶光電、芯原股份、英偉達、Facebook。

（編輯 上官夢露 策劃 張穎）