本報記者 張穎 見習記者 楚麗君

    12月29日，通信行業(yè)指數(shù)領漲兩市，截至收盤，通信行業(yè)指數(shù)漲4.83%，位列申萬一級行業(yè)指數(shù)漲幅榜首位。從個股表現(xiàn)來看，通信行業(yè)內超八成個股上漲，12只個股更是封漲停報收，分別是移為通信、劍橋科技、東方通信、中貝通信、中興通訊、武漢凡谷、烽火通信、盛路通信、永鼎股份、東信和平、縱橫通信、二六三。值得一提的是，中興通訊今日最新總市值為1551.50億元，比前一交易日增加141.17億元，單日總市值增長位列通訊行業(yè)第一位。

    對此，私募排排網未來星基金經理夏風光對《證券日報》記者表示，今天通信行業(yè)表現(xiàn)亮眼，特別需要關注的是5G相關的龍頭公司出現(xiàn)了普遍漲停，這和明年5G建設繼續(xù)維持高水平的預期是有關系的。

    “通信行業(yè)自高點調整以來跌幅巨大，行業(yè)受到貿易戰(zhàn)和疫情影響業(yè)績表現(xiàn)低于預期，市場存量博弈下資金選擇了更確定的釀酒，新能源和光伏等行業(yè)作為突破口。今日，通信行業(yè)突然拉起有可能是因為釀酒，新能源和光伏等熱點漲幅巨大兌現(xiàn)利潤，資金流出尋找新的突破口的情況下選擇了超跌的通信板塊。從盤面上看資金前期沒有流入通信板塊的跡象，今天的走勢是突然的超跌反彈，后市仍需觀察。”方信財富投資基金經理郝心明告訴《證券日報》記者。

    從大單資金凈流入來看，通信行業(yè)股受到了市場資金的積極搶籌，截至12月29日收盤，有69只個股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢，占比超六成，有25只概念股今日大單資金凈流入均超1000萬元。其中，中興通訊獲大單資金凈流入位列首位，為121201.47萬元，烽火通信次之，獲大單資金凈流入19780.52萬元，此外，移為通信、二六三、東方通信、武漢凡谷等4只個股均獲大單資金凈流入超過5000萬元，上述6只個股合計吸金16.71億元。

    從年報業(yè)績預告方面來看，截至12月29日，已有20家通信行業(yè)上市公司率先披露了2020年年報業(yè)績預告，共有9家公司業(yè)績預喜，占比近五成，其中，業(yè)績預增的公司有4家，業(yè)績略增的公司有2家，業(yè)績扭虧的公司有3家。此外，杰賽科技和盛路通信預計2020年全年凈利潤同比翻番。

    近期也有不少機構看好通信行業(yè)股票，最近一個月內，有17只通信行業(yè)個股獲機構給予“買入“或“增持”等看好評級，其中，廣和通獲得6家機構看好評級，看好評級家數(shù)最多，中興通訊、新易盛、亨通光電等3只個股均獲得4家機構看好評級。

    投資策略方面，夏風光認為，最近兩輪的科技股牛市都離不開通信，因為這是信息化的基礎，但最近大半年來通信行業(yè)表現(xiàn)落后，機構也處于相對低配，目前通信行業(yè)的估值明顯低于歷史中位數(shù)，明年有一定的表現(xiàn)機會。細分行業(yè)方向上，5G、云通信、車聯(lián)網是尤其值得關注的。

    接受《證券日報》記者采訪的以太投資總經理李然表示，我們非?？春梦磥硗ㄓ嶎I域的投資機會，建議大家按照通訊行業(yè)的發(fā)展周期，有節(jié)奏地進行布局。對于科技板塊，我們反復強調了它的操作難度，甄別能力有限的投資者建議抓大放小或者就投ETF獲得行業(yè)平均收益。

    財信證券表示，隨著運營商策略轉向多方合作，市場間競爭趨緩，運營商盈利能力逐步好轉。2021年后隨著更多用戶向5G遷移，流量資費下滑幅度縮窄將帶動運營商C端ARPU值回升，同時B端去管道化嘗試穩(wěn)步推進，DICT業(yè)務保持高增長有望迎價值重估。維持行業(yè)“同步大市”評級。建議關注運營商與相關應用標的中國聯(lián)通、移遠通信。

    萬聯(lián)證券認為，目前2020第四季度云計算廠商資本開支仍保持高位，2021年有望繼續(xù)上行，云計算相關建設還在加速當中，持續(xù)看好IDC、云計算及邊緣計算相關產業(yè)鏈。技術革新帶動模組行業(yè)需求擴張，技術迭代下全球蜂窩通信模組行業(yè)發(fā)展迅猛，模組市場“東升西落”，萬物互聯(lián)時代即將開啟，看好國內物聯(lián)網相關下游蜂窩模組廠商。光通信領域推薦持續(xù)關注中際旭創(chuàng)、光迅科技；通訊設備領域推薦國內設備龍頭中興通訊、星網銳捷；運營商增長潛力股中國聯(lián)通；物聯(lián)網模組企業(yè)建議關注移遠通信。

    表：12月29日通信行業(yè)漲幅超8%個股一覽

    制表：楚麗君

（編輯 才山丹）