本報記者 趙子強

    進入10月份，隨著三季報的逐漸披露，業(yè)績與成長受到市場關注，分析人士普遍認為，在疫情和周邊因素不確定性的背景下，唯有確定的業(yè)績增長才是投資的核心所在。

    《證券日報》記者根據(jù)同花順I(yè)FIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至10月16日，滬深兩市已披露三季報業(yè)績預告的公司中，電氣設備行業(yè)預喜股達51只，其中預增37家、略增6家、續(xù)盈1家，另有7家公司扭虧，占該行業(yè)已披露三季度業(yè)績預告公司的66.23%，位居申萬行業(yè)第二位。

    在上述51家電氣設備公司中，振江股份（3882.60%）、*ST東電（3016.69%）、順鈉股份（1334.00%）等3家公司預計三季度凈利潤同比增長均超過10倍；*ST海陸、三變科技、海得控制、新強聯(lián)、英威騰、*ST科陸等6家公司預計三季度凈利潤同比增長均在3倍以上。此外，尚包括*ST江特（285.75%）、華明裝備（198.64%）、藍海華騰（153.59%）等在內的20家公司預計中報凈利潤同比增長翻倍。

    對此，接受《證券日報》記者采訪的沃隆創(chuàng)鑫投資基金經理黃界峰表示，受政策支持、平價上網(wǎng)推進及搶裝帶動，近期國內光伏、風電、特高壓等“新基建”裝機需求放量增長，預計下半年國內裝機建設仍將平穩(wěn)推進，對電氣設備行業(yè)整體盈利能力進行帶動。隨著裝機需求爆發(fā)，行業(yè)產能利用率持續(xù)上升，企業(yè)盈利改善，行業(yè)估值中樞也將逐步抬升。

    “政策引導下的特高壓、數(shù)字新基建的建設推進，新能源和光伏產業(yè)的技術迭代和快速普及是帶動今年電氣設備行業(yè)增長的主要動力。”華輝創(chuàng)富投資總經理袁華明對《證券日報》記者表示。

    接受《證券日報》記者采訪的私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華則認為是消費需求的增長帶來了行業(yè)景氣的回升。劉有華表示，電氣設備中，新能源汽車板塊表現(xiàn)最為突出，主要是C端需求增長驅動下，中歐新能源汽車銷量全面向好，特斯拉三季度銷量創(chuàng)新高帶動下，加上國內優(yōu)質車型推出，共同促進下帶動了消費市場的崛起。

    業(yè)績的成長為板塊的市場表現(xiàn)提供了動力，電氣設備指數(shù)今年以來表現(xiàn)搶眼。據(jù)《證券日報》記者通過同花順I(yè)FIND統(tǒng)計，電氣設備今年以來，截至10月16日累計上漲61.20%，排名申萬一級行業(yè)第一位，其中，一季度漲20.93%、二季度漲26.01%，三季度以來累計上漲7.41%。

    個股方面，截至10月16日，上述77只個股年內累計漲幅翻倍股有9家，其中，晶澳科技、新強聯(lián)累計漲幅在兩倍以上，分別達到250.45%和217.87%。

    雙節(jié)長假后上述已披露業(yè)績預告股也十分活躍，中能電氣、英可瑞和新強聯(lián)等個股累計漲幅也已超過50%，另有包括藍海華騰（34.94%）、方正電機（22.96%）、泰勝風能（22.78%）在內的23只個股月內累計漲幅超10%。

    強勢的上漲引發(fā)投資者強烈的布局意愿，袁華明認為，新能源和光伏相關頭部企業(yè)今年以來業(yè)績表現(xiàn)和長期發(fā)展確定性都比較突出，月底五中全會還可能有額外的產業(yè)政策利好，值得重點關注。

    申萬宏源則建議積極配置電氣設備的三大領域：新能源發(fā)電、新能源汽車和新基建。

    第一，新能源發(fā)電板塊短期與中長期需求持續(xù)向好、國內“十四五”裝機規(guī)劃或超預期，板塊估值整體處于低位。繼續(xù)推薦中環(huán)股份、通威股份、隆基股份、晶澳科技、福萊特、福斯特、信義光能、邁為股份、捷佳偉創(chuàng)、山煤國際、東方電纜、日月股份、金雷股份、金風科技、天順風能、中材科技等。

    第二，全球電動化加速，新能源汽車板塊打開成長空間，配套產業(yè)鏈加速“出海”，繼續(xù)推薦寧德時代、璞泰來、格林美、恩捷股份、新宙邦、宏發(fā)股份、欣旺達、億緯鋰能、當升科技、三花智控；推薦布局上游資源優(yōu)質公司（華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、天齊鋰業(yè)）。

    第三，新基建下，受益特高壓、充電樁、通信信息等多領域發(fā)力，電力設備板塊估值有望提升，繼續(xù)推薦平高電氣、國電南瑞、許繼電氣、特變電工、國網(wǎng)信通、涪陵電力等。

    表：電氣設備已披露三季度業(yè)績預告公司市場表現(xiàn)一覽

    制表：趙子強

（編輯 才山丹 策劃 趙子強 張穎 吳珊）