本報記者 王明山

    近期，由知名基金評價機構(gòu)海通證券發(fā)布的最新一期《公募基金工具屬性評級報告》出爐，引發(fā)市場關(guān)注。

    近幾年致力打造指數(shù)基金服務(wù)商的天弘基金，在此次評級報告中大放異彩。報告顯示，在以跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)表現(xiàn)為目標(biāo)的指數(shù)基金中，天弘基金旗下有10只指數(shù)基金符合參評條件，其中有7只產(chǎn)品獲評五星，3只獲評四星，而五星基金獲評數(shù)量在36家參評基金公司中位居第九。

    據(jù)了解，海通證券公募基金的工具屬性評級主要是對基金相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)作出評價，每季度發(fā)布一次。其中，以跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)表現(xiàn)為目標(biāo)的產(chǎn)品基于基金類型、成立時間、規(guī)模、基準(zhǔn)指數(shù)等四大篩選原則，并通過跟蹤誤差、信息比率、相對基準(zhǔn)的最大回撤率以及基金經(jīng)理穩(wěn)定性四大評級指標(biāo)嚴(yán)謹(jǐn)評選得出，是投資者挑選工具化投資產(chǎn)品的重要參考依據(jù)之一。

    報告顯示，此次天弘基金旗下參評的四只寬基指數(shù)天弘上證50、天弘滬深300、天弘中證500和天弘創(chuàng)業(yè)板全部入選五星評級。此外，入選五星評級的還有天弘中證醫(yī)藥100、天弘中證電子、天弘中證食品飲料三只行業(yè)指基，近一年、近兩年均為持有人創(chuàng)造了不錯的正向超額收益。

    天弘指數(shù)基金系列素以產(chǎn)品線布局齊全、費率低廉、產(chǎn)品設(shè)計簡便、個人投資者占比高著稱?！蹲C券日報》記者了解到，天弘基金目前已形成以11只產(chǎn)品為基礎(chǔ)的指數(shù)矩陣，涵蓋寬基、行業(yè)和主題指數(shù)，覆蓋主板、中小板、周期性及非周期行業(yè)、價值及成長風(fēng)格，產(chǎn)品齊全。

    費率方面，天弘指數(shù)基金系列的管理費和托管費合計均為0.6%/年，根據(jù)2019年4月25日華寶證券發(fā)布的研報數(shù)據(jù)，當(dāng)前公募市場約75%的權(quán)益類場外指數(shù)基金管理費和托管費合計在0.65%及以上水平，相較而言，天弘指數(shù)基金系列產(chǎn)品線的低費率優(yōu)勢明顯。而從投資者結(jié)構(gòu)來看，除天弘中證800以外，其他10只場外指數(shù)基金的個人投資者占比均在80%以上。目前天弘指數(shù)基金系列服務(wù)過的用戶數(shù)已破千萬。

    天弘基金副總經(jīng)理周曉明對此表示，天弘基金志在做中國最大的指數(shù)基金服務(wù)商，尤其要做中國最大的面向散戶的、以指數(shù)基金為特色的權(quán)益投資服務(wù)商。之所以提出做指數(shù)基金服務(wù)商，是因為未來不僅要優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，將更多的普通個人投資者納入指數(shù)基金的服務(wù)范疇，更要在發(fā)展的過程中搭載豐富的投顧服務(wù)，解決客戶的痛點。

（編輯 喬川川）