| 主持人: 歡迎光臨證券日報網。為便于廣大投資者更深入、全面地了解公司情況，廈門金達威集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網上路演將于2025年8月19日（星期二 ）15:00-17:00在本網舉行。網上提問已經開通，歡迎投資者積極參與。 |
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| 主持人: 各位嘉賓、各位投資者、各位網友：
大家好！
廈門金達威集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網上路演現在開始，感謝廣大投資者長期以來對公司給予的支持和信任，今天我們將與各位進行深入的交流與溝通。歡迎各位投資者踴躍提問，我們將會對大家提出的問題給予認真解答。
參與本次網上路演的嘉賓：
金達威集團董事長、總經理、董事會秘書（代）江 斌先生
金達威集團董事、副總經理兼財務總監(jiān) 洪 航先生
保薦代表人 孫昭偉先生
保薦代表人 李 姝女士
歡迎各位！
下面有請各位嘉賓就廣大網友和投資者關心的問題為大家答疑解惑。
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保薦代表人 李姝:
回復:[匿名:請問本次發(fā)行的可轉換公司債券的債券利率是多少？]
尊敬的投資者，您好！此次發(fā)行可轉債利率：第一年0.10%、第二年0.30%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%。謝謝！ |
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金達威集團董事、副總經理兼財務總監(jiān) 洪航:
回復:[匿名:請問公司是否會參與認購]
您好，謝謝您的提問，您問的應該是大股東是否會參與認購，目前公司大股東有計劃參與認購。
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保薦代表人 李姝:
回復:[匿名:您好！請問下，貴公司今年凈利潤大幅增長主要是什么原因]
尊敬的投資者，您好！2025年上半年公司業(yè)績增長主要源于輔酶Q10、維生素A及國內保健品業(yè)務銷售增長。謝謝！ |
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金達威集團董事、副總經理兼財務總監(jiān) 洪航:
回復:[匿名:您好！請問下，貴公司今年凈利潤大幅增長主要是什么原因]
您好，謝謝您的提問，公司在半年報業(yè)績預告中已對利潤增長原因作出介紹，“2025 年上半年公司業(yè)績增長主要源于輔酶Q10、維生素A及國內保健品業(yè)
務銷售增長?！?更詳細內容，請留意公司將披露的半年報。
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金達威集團董事長、總經理、董事會秘書（代）江斌:
回復:[匿名:請問公司在研發(fā)方面有哪些投入，形成哪些成果？]
尊敬的投資者，您好！公司擁有雄厚的研發(fā)實力和制造實力。自1997年成立以來，公司先后獲得國家火炬計劃重點高新技術企業(yè)、國家級企業(yè)技術中心、國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)、國家知識產權示范企業(yè)等多項國家級資質，充分體現了公司在行業(yè)內的技術領先地位。公司以合成生物學為底層創(chuàng)新引擎，打造微生物發(fā)酵與生物酶催化為雙輪驅動的核心生物制造平臺，疊加化學合成為重要支撐，形成了從分子設計到綠色制造的完整技術鏈條。截至目前，公司持有有效專利192項，其中國際發(fā)明專利12項。公司榮獲“國家級綠色工廠”，核心產品輔酶Q10榮獲國家工信部"制造業(yè)單項冠軍產品"稱號，彰顯了企業(yè)的制造實力。謝謝！
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金達威集團董事長、總經理、董事會秘書（代）江斌:
回復:[匿名:合成生物技術是公司的核心優(yōu)勢，未來如何進一步發(fā)揮這一技術潛力？]
尊敬的投資者，您好！公司將緊密跟蹤國內外大健康與生物合成領域研究開發(fā)及產業(yè)技術的發(fā)展動態(tài)，洞察國內優(yōu)秀同類企業(yè)的產業(yè)水平，結合市場前景，進行研發(fā)項目的規(guī)劃及儲備；強化現有技術隊伍的建設，繼續(xù)尋求核心技術人員的引進，重視與外部技術力量開展聯合技術開發(fā)及聯合產業(yè)化的實現，不斷完善公司合成生物研發(fā)平臺建設。謝謝！
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金達威集團董事長、總經理、董事會秘書（代）江斌:
回復:[匿名:請詳細說明一下“輔酶 Q10 改擴建項目”未來的發(fā)展前景和回報率？]
尊敬的投資者，您好！公司是全球最大的輔酶Q10生產商，產品品質和產能規(guī)模均處于行業(yè)領先地位，被國家工信部認定為“制造業(yè)單項冠軍產品”。本次擴產改造后，產能實現跨越式提升，進一步降低生產成本，擴大市場份額，更加堅定公司在市場的主導地位。
隨著輔酶Q10新功能的不斷發(fā)現，輔酶Q10被廣泛應用于營養(yǎng)保健食品、食品添加劑、藥物、化妝品等領域，其市場需求呈現出不斷增長的趨勢。以我國為例，受人口老齡化、保健觀念升級等因素影響，未來我國輔酶Q10的市場規(guī)模增長速度將明顯加快，預計2019-2029年復合增長率為11.41%。公司是全球輔酶Q10最大的生產商，其產品遠銷全球數十個國家和地區(qū)，是全球知名的營養(yǎng)保健食品原料生產企業(yè)。隨著輔酶Q10市場需求的不斷增長以及生產工藝的逐步提高，輔酶Q10產業(yè)競爭格局將迎來更大的變革。公司擴產可順應行業(yè)發(fā)展趨勢，將有助于公司充分滿足持續(xù)上漲的市場需求，鞏固公司行業(yè)龍頭地位，保持并擴大公司的市場份額。謝謝！ |
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金達威集團董事長、總經理、董事會秘書（代）江斌:
回復:[匿名:請問本次募集資金主要將用于哪些投資項目？]
尊敬的投資者，您好！公司本次可轉債募集資金擬投資的項目為輔酶Q10改擴建項目、年產30,000噸阿洛酮糖、年產5,000噸肌醇建設項目、信息化系統(tǒng)建設項目、補充流動資金。
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金達威集團董事長、總經理、董事會秘書（代）江斌:
回復:[匿名:輔酶Q10產品價格已經從高位回落了很多，這個產品整個行業(yè)是否已經是產能過剩的狀態(tài)？公司改擴建后產能如何消化呢]
尊敬的投資者，您好！隨著輔酶Q10新功能的不斷發(fā)現，輔酶Q10被廣泛應用于營養(yǎng)保健食品、食品添加劑、藥物、化妝品等領域，其市場需求呈現出不斷增長的趨勢。以我國為例，受人口老齡化、保健觀念升級等因素影響，未來我國輔酶Q10的市場規(guī)模增長速度將明顯加快，預計2019-2029年復合增長率為11.41%。公司是全球輔酶Q10最大的生產商，其產品遠銷全球數十個國家和地區(qū)，是全球知名的營養(yǎng)保健食品原料生產企業(yè)。隨著輔酶Q10市場需求的不斷增長以及生產工藝的逐步提高，輔酶Q10產業(yè)競爭格局將迎來更大的變革。公司擴產可順應行業(yè)發(fā)展趨勢，將有助于公司充分滿足持續(xù)上漲的市場需求，鞏固公司行業(yè)龍頭地位，保持并擴大公司的市場份額。謝謝！
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保薦代表人 李姝:
回復:[匿名:公司本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金的發(fā)行規(guī)模和發(fā)行數量是多少？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行可轉換公司債券募集資金總額為人民幣129,239.48萬元，發(fā)行數量為12,923,948張.謝謝！
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保薦代表人 李姝:
回復:[匿名:請問本次募集資金投資項目有哪些風險？]
尊敬的投資者，您好！本次募集資金投資項目的主要風險有：1、募投產能消化不及預期的風險； 2、項目實施風險； 3、效益不及預期的風險；4、項目新增折舊攤銷風險 。具體參見本次可轉債募集說明書。謝謝！
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金達威集團董事長、總經理、董事會秘書（代）江斌:
回復:[匿名:請問公司本次募集資金投資項目對現有業(yè)務有哪些幫助？]
公司堅持“強化創(chuàng)新、引領未來”的原則，用前瞻性的眼光找尋營養(yǎng)健康領域的發(fā)展機會，完善營養(yǎng)健康領域的全產業(yè)鏈布局。本次募集資金項目能夠豐富和拓展公司產品與服務品類，優(yōu)化公司產品結構，系公司完善營養(yǎng)健康領域布局的重要舉措，項目與公司現有主營業(yè)務具有密切的聯系，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。 |
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金達威集團董事、副總經理兼財務總監(jiān) 洪航:
回復:[匿名:多特倍斯產品現在都是在美國生產嗎？產品在美國銷售規(guī)模大概多少？目前國內只能從電商渠道購買吧，國內收入能達到什么樣的規(guī)模？這個產品之后會在國內線下類似藥店這樣的渠道銷售嗎]
您好，謝謝您的提問。
1）多特倍斯產品除NMN、麥角硫因等少量產品因政策原因在香港生產，其他絕大多數產品均在美國生產。在美國外生產的產品沿用在美生產的質量管理標準。
2）多特倍斯品牌2024年銷售額為10.74億人民幣，其中絕大多數為在美國銷售
3) 目前國內通過跨境電商渠道銷售，近年來國內銷售額呈快速增長趨勢，2024年銷售額突破2億元人民幣，預計未來快速增長趨勢仍將保持。
4）公司暫無計劃將該品牌帶入線下渠道，主要是因為多特倍斯品牌配方、含量等適用的是美國標準，與國內監(jiān)管標準存在一定差異，為保證產品功效，仍將通過跨境電商形式進行銷售。同時，公司有在國內線下銷售的品牌“金樂心”
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金達威集團董事長、總經理、董事會秘書（代）江斌:
回復:[匿名:公司輔酶Q10產品和維生素原料主要是出口美國嗎？美國銷售占比大概多少？關稅稅率是多少？是客戶承擔嗎？其它還有哪些國家地區(qū)收入占比高？]
尊敬的投資者，您好！公司輔酶Q10產品主要出口美國，美國市場占比在50%左右，目前適用的關稅稅率約20%，大部分關稅由客戶承擔。除美國外，公司輔酶Q10在國內、歐洲及大洋洲市場的銷售占比也較高。維生素類產品主要銷往歐洲、東南亞和南美等地區(qū)，整體出口市場分布較為多元化。謝謝！
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金達威集團董事、副總經理兼財務總監(jiān) 洪航:
回復:[匿名:請問貴公司國內外銷售占比分別是多少？]
您好，謝謝您的提問！公司國內外銷售占比在2024年年報中有作出披露，目前并未有顯著變化。其中2024年境外銷售占比79.2%，境內銷售占比20.8%
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金達威集團董事長、總經理、董事會秘書（代）江斌:
回復:[匿名:公司是全球輔酶 Q10 最大的生產商，請問該產品的未來發(fā)展前景如何？行業(yè)壁壘如何？]
尊敬的投資者，您好！公司是全球最大的輔酶Q10生產商，產品品質和產能規(guī)模均處于行業(yè)領先地位，被國家工信部認定為“制造業(yè)單項冠軍產品”。本次擴產改造后，產能實現跨越式提升，進一步降低生產成本，擴大市場份額，更加堅定公司在市場的主導地位。輔酶Q10廣泛應用于心血管健康、抗衰老等領域，隨著全球老齡化加劇和健康意識提升，市場需求持續(xù)增長。尤其是歐美市場對膳食補充劑的剛性需求，以及新興市場（如亞太地區(qū)）的消費升級，將為輔酶Q10帶來長期增長動力。
行業(yè)壁壘有技術壁壘、市場準入壁壘、資金壁壘、人才壁壘。謝謝！
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金達威集團董事、副總經理兼財務總監(jiān) 洪航:
回復:[匿名:請問公司主要客戶有哪些？占比如何？]
您好，謝謝您的提問！
公司主要客戶為Amazon、iHerb、Costco、Nature's Bounty、Coupang、SAM's等全球頭部企業(yè)。
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金達威集團董事長、總經理、董事會秘書（代）江斌:
回復:[匿名:請問下貴公司有新產品在研或準備上市的嗎？]
尊敬的投資者，您好！公司主要利用合成生物學技術及微生物發(fā)酵技術在研布局新產品包括生物代糖系列，準備上市的產品主要有藻油Omega-3（EPA+DHA）。公司注重研發(fā)投入，努力開發(fā)具有前瞻性、可產業(yè)化的新產品，豐富公司產品品類，優(yōu)化產品結構，提升公司競爭力和盈利水平。謝謝！ |
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金達威集團董事、副總經理兼財務總監(jiān) 洪航:
回復:[匿名:請問公司現在財務狀況如何？現金流是否充足？負債率多少？]
您好，謝謝您的提問！
公司截止2025年1季度的資產負債率為34.15%，最近報告期過往12個月經營活動凈現金流量為6.26億，經營活動凈現金流/凈利潤倍數為1.59倍，現金流量充裕，財務狀況穩(wěn)健。
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金達威集團董事、副總經理兼財務總監(jiān) 洪航:
回復:[匿名:請問公司目前資產負債率是多少？此次可轉債發(fā)行后負債率是多少？]
您好，謝謝您的提問！
公司截止2025年1季度的資產負債率為34.15%，此次可轉債發(fā)行后負債率約46.4%，如考慮到以補流和置換的已投入項目資金歸還銀行借款的影響后，資產負債率將降至43%以下。
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金達威集團董事、副總經理兼財務總監(jiān) 洪航:
回復:[匿名:請問貴公司研發(fā)投入多少，研發(fā)投入與銷售額占比多少？]
您好，謝謝您的提問！
公司2024年度研發(fā)投入7,049.18萬元，占營業(yè)收入的比例2.18%
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保薦代表人 孫昭偉:
回復:[匿名:請問本次可轉債發(fā)行有擔保嗎？]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的可轉債不提供擔保。謝謝！
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保薦代表人 孫昭偉:
回復:[匿名:本次可轉債未設擔保，如出現兌付風險，公司有何償債保障？]
尊敬的投資者，您好！公司近三年平均可分配利潤2.92億元，足以覆蓋本次債券一年利息；截至2024年末貨幣資金11.66億元，資產負債率32.44%，財務結構穩(wěn)健。此外，公司可通過銀行授信、經營性現金流及資產變現等多渠道籌措資金。謝謝！
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金達威集團董事、副總經理兼財務總監(jiān) 洪航:
回復:[匿名:多特倍斯品牌2024年銷售額為10.74億人民幣,近幾年的增長情況如何呢，公司2024年保健品銷售板塊銷售總收入是19億多，其它九個億的收入結構能拆分一下嗎？還有哪個品牌銷售收入高？之前公司收購了多個品牌，現在的整合情況如何？]
您好，謝謝您的提問！
1）多特倍斯公司2024年銷售10.74億，同比增長12.34%，近年來銷售穩(wěn)健增長
2）除多特倍斯外，Zipifzz公司2024年銷售5.42億，Vitabest公司銷售額4.42億（Vitabest在合并報表層面需要進行部分銷售額的抵消，不能簡單加總）
3）公司所做的收購，目前整合情況良好
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金達威集團董事、副總經理兼財務總監(jiān) 洪航:
回復:[匿名:貴公司有做市值管理的計劃嗎？]
您好，謝謝您的提問！
市值管理是一個很寬泛的概念，公司在合法合規(guī)的前提下，一直積極和投資者及機構進行溝通交流，并在股價顯著低于應有價值時，采取積極措施維護股價。
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金達威集團董事長、總經理、董事會秘書（代）江斌:
回復:[匿名:請介紹一下公司營養(yǎng)保健品業(yè)務的主要情況]
尊敬的投資者，您好！在保健食品終端領域，公司主要擁有Doctor's Best多特倍斯、Zipfizz、Viactiv等美國品牌及中國品牌金樂心。美國子公司VitaBest工廠提供營養(yǎng)保健品硬膠囊、片劑和粉劑的生產加工服務。公司從事包括保健食品上游原料生產、中游制劑生產、下游品牌運營及渠道布局等環(huán)節(jié)，是保健食品全產業(yè)鏈公司。同時，通過國際化的產業(yè)布局，使公司擁有全球化的生產體系，能夠快速響應全球市場需求，為全球客戶提供穩(wěn)定可靠的高品質產品。謝謝！
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金達威集團董事長、總經理、董事會秘書（代）江斌:
回復:[匿名:公司對于國內保健品業(yè)務未來的策略是什么？]
尊敬的投資者，您好！未來公司將進一步打通上下游、境內外，充分發(fā)揮在原料方面的研發(fā)、生產、采購優(yōu)勢，吸收融合境外線上銷售積累的豐富經驗，進一步開發(fā)、引進適合國內市場的暢銷品，提升運營水平，以快速提升保健食品自有品牌在國內的市場占有率。謝謝！ |
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保薦代表人 孫昭偉:
回復:[匿名:請問本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限是什么時間?]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自發(fā)行結束之日（2025年8月26日，T+4日）滿六個月后的第一個交易日（2026年2月26日）起至可轉換公司債券到期日（2031年8月19日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。謝謝！
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| 主持人: 尊敬的各位投資者，由于時間關系，廈門金達威集團股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券網上路演即將結束，感謝各位投資者撥冗參與并提出的寶貴意見，更感謝大家對我們的持續(xù)關注和熱切期望！會后歡迎各位投資者通過投資者關系電話、郵件等方式與我們廣泛的交流！謝謝大家。 |
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