本報(bào)記者 吳珊 見習(xí)記者 任世碧

    《證券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2月24日收盤，在已披露2020年年報(bào)的上市公司中，有10家公司的前十大流通股股東中出現(xiàn)社?；鸬纳碛?，其合計(jì)持有1.15億股，累計(jì)持股市值達(dá)33.14億元。其中，有8家公司股票在去年四季度成為社?；鹦逻M(jìn)增持的重點(diǎn)品種，投資風(fēng)格偏向景氣度持續(xù)回升的化工行業(yè)龍頭標(biāo)的及業(yè)績(jī)穩(wěn)定增長的績(jī)優(yōu)品種。

    對(duì)此，私募排排網(wǎng)研究員葉遠(yuǎn)聲在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，“社?；鹜鶗?huì)在處于景氣周期的行業(yè)中，挑選業(yè)績(jī)?cè)鲩L確定性高并且具有安全邊際的標(biāo)的進(jìn)行投資。化工板塊就完全符合社?；鸬耐顿Y風(fēng)格，因?yàn)橐咔榈挠绊?，順周期化工品種正處于周期底部。隨著新冠疫苗獲批上市，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇將成為接下來投資的主基調(diào)，化工品種有望迎來主動(dòng)補(bǔ)庫存階段，另外，全球貿(mào)易的不確定性和環(huán)保意識(shí)的提升，進(jìn)一步提高了化工行業(yè)的成長性。”

    “目前全球疫情整體好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)明顯恢復(fù)，在通脹預(yù)期之下原油價(jià)格大漲，推動(dòng)化工品價(jià)格出現(xiàn)普漲，行情進(jìn)入景氣區(qū)間。”成恩資本董事長王璇對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

    王璇進(jìn)一步表示，“以化纖板塊為例，下游紡織需求回暖，氨綸、粘膠短纖和滌綸長絲正處價(jià)格上漲期，庫存又均在低位，因此價(jià)格上漲具備中期支撐。此外，煉化下游需求提升的同時(shí)上游成本增長緩慢，所以目前煉化企業(yè)盈利上行，但長期看煉化產(chǎn)能釋放較多，高景氣可以延續(xù)一年左右。煤化產(chǎn)品一定程度上可以替代石油煉化，因此在煤化上游未漲價(jià)情況，下游產(chǎn)品跟隨漲價(jià)的情況下，煤化企業(yè)盈利能力也有所提升。整體看，本輪化工板塊行情為需求驅(qū)動(dòng)，持續(xù)性在一年左右，投資者仍可以擇機(jī)布局。”

    記者進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述8只社?；鹦逻M(jìn)增持個(gè)股主要扎堆化工行業(yè)，涉及個(gè)股數(shù)量達(dá)到3只，分別為上海家化、川恒股份、森麒麟，社保基金持股數(shù)量分別為709.98萬股、536.31萬股、220.23萬股。

    從新進(jìn)增持來看，截至去年四季度末，社?；鹦逻M(jìn)持有鋒尚文化38.67萬股，持股比例為2.26%；并繼續(xù)對(duì)7只個(gè)股進(jìn)行加倉操作，宏發(fā)股份社?；鹪龀?jǐn)?shù)量居首，達(dá)到1458.10萬股，煌上煌、森麒麟、川恒股份等3只個(gè)股在去年四季度社?；鹪龀?jǐn)?shù)量也均超百萬股，分別為701.66萬股、175.42萬股、165.93萬股，上海家化、艾可藍(lán)和金雷股份等3只個(gè)股在此期間獲社保基金的關(guān)注。

    良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)或是社保基金增持的重要原因。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，上述去年四季度獲社?；鹦逻M(jìn)增持的8家公司中，金雷股份、森麒麟、艾可藍(lán)、宏發(fā)股份、鋒尚文化等5家公司2020年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長，分別為：154.50%、32.38%、21.30%、18.19%、2.63%。

    可以看到，社?；鹬貍}股今年以來股價(jià)表現(xiàn)良好，有7只個(gè)股年內(nèi)股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲，占比七成。森麒麟年內(nèi)累計(jì)漲幅居首，達(dá)到59.73%，上海家化、平安銀行、金雷股份、川恒股份等4只個(gè)股年內(nèi)累計(jì)漲幅也均逾10%。

    對(duì)于后市的投資機(jī)會(huì)，興業(yè)證券策略團(tuán)隊(duì)表示，近期市場(chǎng)前期熱門抱團(tuán)板塊出現(xiàn)一定波動(dòng)與調(diào)整，但從中期視角展望全球來看，復(fù)蘇仍是當(dāng)前市場(chǎng)的關(guān)鍵詞，經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)復(fù)蘇，中上游順周期業(yè)績(jī)迎來全球共振，不畏市場(chǎng)擾動(dòng)，把握復(fù)蘇行情和做多良機(jī)。配置上關(guān)注兩條主線：1.選擇全球復(fù)蘇+“BidenTrade”復(fù)蘇主線+PPI上行，關(guān)注化工、有色、機(jī)械、家電，以及新能源車、半導(dǎo)體等成長鏈條的中上游材料與設(shè)備；2.受益于從疫情中逐步恢復(fù)的服務(wù)型消費(fèi)，如影視、醫(yī)美、航空、餐飲旅游、免稅、醫(yī)藥等。

    表：去年四季度獲社?；鸪謧}的個(gè)股一覽

    制表：任世碧

（編輯 孫倩 策劃 張穎）