12月5日晚間，菲利華（300395）發(fā)布了一份定增預案，公司擬向不超過5名對象非公開發(fā)行不超過5992.38萬股股票，募集資金不超過7.3億元，用于兩項與主業(yè)有關(guān)的項目以及補充流動資金。

    具體來看，公司擬在集成電路及光學用高性能石英玻璃項目上投資3億元，在高性能纖維增強復合材料制品生產(chǎn)建設(shè)項目上投資2.7億元，剩余1.6億元用于補充流動資金。

    作為投資金額最大的項目，集成電路及光學用高性能石英玻璃項目是本次定增的重頭戲。項目建成后，將形成新增年產(chǎn)120噸合成石英玻璃錠，加工制品后銷售產(chǎn)品；新增年產(chǎn)650噸電熔石英玻璃錠。

    據(jù)美國電子材料研究機構(gòu)Techcet統(tǒng)計，近年來全球每年90%的高純石英原料都用在電子信息產(chǎn)品用石英玻璃材料的熔煉方面，全球著名石英玻璃生產(chǎn)企業(yè)基本都把產(chǎn)品和服務的研發(fā)方向定位到半導體產(chǎn)業(yè)。目前，對于石英玻璃材料尚未發(fā)現(xiàn)其他材料可替代。

    截至2018年11月30日，菲利華是國內(nèi)唯一一家通過國際三大半導體原產(chǎn)設(shè)備商認證的石英材料企業(yè)。

    在2018年半年報中，菲利華就指出，公司半導體用石英材料訂單持續(xù)增加。公司目前產(chǎn)品總體質(zhì)量水平已處于行業(yè)前列，但公司現(xiàn)有生產(chǎn)能力和生產(chǎn)技術(shù)制約了企業(yè)的快速發(fā)展。

    公司表示，這一項目將擴大公司現(xiàn)有石英玻璃系列產(chǎn)品的生產(chǎn)和研發(fā)能力，開發(fā)高純產(chǎn)品、大尺寸低羥基產(chǎn)品，豐富產(chǎn)品線，滿足高端市場對石英玻璃的需求，提升產(chǎn)品檔次，快速推進我國石英玻璃產(chǎn)業(yè)的縱深發(fā)展，極大提升我國高品質(zhì)、大尺寸石英材料生產(chǎn)水平。

    菲利華預計，這一項目建成完全達產(chǎn)后，公司將年均新增銷售收入超過2億元，年均新增凈利潤超過4000萬元，所得稅前項目投資回收期約為7年（含建設(shè)期）。

    本次定增的另一大項目高性能纖維增強復合材料制品生產(chǎn)建設(shè)項目則與軍工需求有關(guān)。公告介紹，近四十年來，菲利華的石英纖維紗和織物已廣泛應用于我國航空航天等國防軍工領(lǐng)域，從神州飛船到多種型號的戰(zhàn)略武器裝備。目前全球僅有4-5家企業(yè)具有石英纖維量產(chǎn)能力，而公司是全球少數(shù)具有石英纖維量產(chǎn)能力的制造商之一。

    但發(fā)展至今，菲利華現(xiàn)有產(chǎn)品種類和生產(chǎn)規(guī)模制約了企業(yè)的快速發(fā)展，而該項目即可促使產(chǎn)業(yè)鏈往下游延伸，而且為航天航空、國防裝備建設(shè)的技術(shù)提升提供可靠的配套產(chǎn)品，建成投產(chǎn)后將極大提升我國國防需求高新材料的生產(chǎn)水平。

    據(jù)披露，該項目的軍工事項審查已獲得國防科工局原則同意，公司預計項目建成完全達產(chǎn)后，將年均新增銷售收入超過2億元，年均新增凈利潤超過5000萬元，所得稅前項目投資回收期約為6年（含建設(shè)期）。

    此外，本次定增實施前，公司實控人鄧家貴、吳學民共計持有公司總股本的22.23%，以本次發(fā)行上限計算，發(fā)行完成后，鄧家貴、吳學民的持股比例將被稀釋為18.5%。為保證公司實控人不發(fā)生變化，本次非公開發(fā)行將視市場情況控制單一特定投資者及其關(guān)聯(lián)方和一致行動人的認購上限，適當分散特定投資者的認購數(shù)量。